毕节高新技术产业开发区管理委员会

关于2024年1至9月预算执行情况及2024年财政预算调整方案(草案)的报告

（2024年10月18日  在区第三届人大常委会第20次会议上）

毕节高新技术产业开发区管理委员会

区人大常委会： 

受高新区管委会委托，现向区人大常委会报告2024年1至9月预算执行情况和本级财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、2024年1至9月高新区财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

高新区经七星关区三届人大四次会议第三次全体会议批准的一般公共预算收入预算数28,188万元。截至9月30日，完成21,895.79万元，为预算的77.68%，比上年同期降低2.84%，减收635.45万元，主要是去年9月份一次性非税收入占比较高，垫高了基数，今年相关收入恢复常态，因此同比有所下降。

从税收收入看，1至9月，税收收入15,435.3万元，同比增长17.91％，增收2,344.91万元。其中，国内增值税增长27.61％，企业所得税增长10.97％，个人所得税降低9.44％，资源税增长4.76%，城市维护建设税降低2.83%，房产税降低84.71%，印花税增长10.91%，城镇土地使用税降低82.55%，土地增值税降低11.75%，车船税增长7.83%，耕地占用税降低34.01%，契税增长524.49%，烟叶税降低26.90%，环境保护税降低62.87%。

从非税收入看，1至9月，非税收入6,460.49万元，同比降低31.57％，减收2,980.36万元，非税占比29.51%。其中：专项收入降低5.71%，行政事业性收费收入降低55.81%，国有资源（资产）有偿使用收入降低30.66%，政府住房基金收入降低93.88%。

从支出情况看，1至9月，全区一般公共预算支出18,410.18万元，比上年同期增长0.89%，增支162.88万元。其中：“三保”支出1,659.45万元，占一般公共预算支出的9.01%，预算执行率48.35%；政府债券付息支出2,311.42万元。

（二）政府性基金预算执行情况

高新区经七星关区三届人大四次会议第三次全体会议批准的政府性基金收入预算数18,000万元，截至9月30日，完成2,442.92万元，为预算的13.57%，比上年同期降低55.82%，减收3,087.08万元。其中：土地出让金收入完成2,400万元，同比降低55.82%，减收3,130万元。1至9月未产生政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

高新区无国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算执行情况

高新区无社会保险基金预算。

二、2024年高新区财政预算调整情况

（一）一般公共预算收支调整事项

1.一般公共预算收入调整情况

2024年根据全年收入、上级下达专项转移性支付收入及从政府性基金收入调入情况测算，我区一般公共预算收入综合财力调整为46,715.86万元，较年初预算33,188万元，增加13,527.86万元，调增40.76%。其中:

（1）一般公共预算收入调整为41,188万元，较年初预算数33,188万元，增加8,000万元,调增24.11%，主要是增加政府性基金收入调入8,000万元。

（2）上级下达专项转移性支付收入增加4,153.81万元，较年初预算数0万元，增加4,153.81万元,调增100%，主要涉及：上级专项转移支付收入增加2,153.60万元，其中：中央大气污染防治资金1,953.60万元、省级商务发展专项资金第三批200万元；上级一般转移支付收入增加2,000.21万元，其中：促进县域经济高质量发展财政激励奖补资金2,000万元、事业单位招考考务费0.21万元。

（3）上年结转专项转移支付收入增加1,089.42万元。

（4）盘活存量资金增加284.63万元。

2.一般公共预算支出调整情况

通过调整后可用财力来看，我区一般公共预算支出调整为46,715.86万元，较年初预算33,188万元，增加13,527.86万元，调增40.76%。其中：中央、省、市下达转移支付收入按照规定的资金用途相应增加一般公共预算支出4,153.81万元，上年结转至本年安排支出1,089.42万元，消化暂付款支出284.63万元，其他用于管委会重大决策部署安排、解决历史遗留问题等支出8,000万元，共计增加支出13,527.86万元。主要涉及：区域间转移性支出增加5,997.56万元（划拨到七星关区解决历史遗留问题）、一般公共服务支出增加2,064.56万元、节能环保支出增加1,953.60万元、城乡社区支出增加324.47万元、资源勘探工业信息等支出增加2,350.49万元、其他支出增加837.18万元,支出增减相抵后，一般公共预算支出增加13,527.86万元。

按此调整后，2024年高新区一般公共预算收支总计由年初预算的33,188万元调整为46,715.86万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金收入预算数18,000万元不作调整，减去调出一般公共预算收入资金13,000万元，政府性基金收入综合财力预计完成5,000万元。结合预算执行实际情况，支出作内部预算调剂，其他政府性基金安排的支出减少8,000万元，调出资金增加8,000万元（增加调出资金为调出到一般公共预算收入8,000万元）。

按此调整支出增减相抵后，政府性基金收支预算数不变，收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算无调整。

（四）社会保险基金预算调整情况

社会保险基金预算无调整。

2024年1至9月收支矛盾较为突出，土地出让收入减少，较年初预期目标差距较大，发展各项事务及解决历史遗留问题资金需求量大，各项刚性支出远大于收入增量，可统筹财力有限，财政支出压力大，财政运行和预算执行中存在一定困难。下一步，我们将围绕年度预算收支目标，提升财政收入质量，优化支出结构，树牢底线思维，防范化解财政风险，深化财税体制改革，提升财政管理效能，同时坚决贯彻落实资产资源盘活处置工作重大决策部署，扛起债务风险防范化解主体责任，加强对盘活存量资产资源的收入管理。加大支出保障力度，确保各项财政支出政策得以落实，为高新区经济社会发展提供更多资金支持。

主任、各位副主任、各位委员，2024年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入贯彻落实党中央、省委、市委决策部署。在市委、市政府及高新区党工委的坚强领导下，自觉接受七星关区人大的监督，坚定信心、竭力奋斗、创新实干，全力突破，为奋力谱写高新区高质量发展新篇章作出应有的贡献。

附件：

毕节高新技术产业开发区预算调整附表.pdf