毕节高新技术产业开发区

2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）报告

（2026年2月4日　 在毕节市七星关区第三届人民代表大会第六次会议上）

毕节高新技术产业开发区财政金融工作局

各位代表：

受高新区管委会委托，现将2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案提请大会审查，并请区政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、“十四五”时期及2025年财政预算执行情况

“十四五”时期，毕节高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记视察贵州重要讲话精神，在省委、省政府、市委、市政府、高新区党工委、管委会的坚强领导下，积极抢抓国发〔2022〕2号文件重大机遇，按照中央、省委和市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展统揽全局，牢牢把握“高”和“新”的发展定位，聚焦主责主业，优化财政支出结构，树立过紧日子思想，优先保障“三保”支出，多措并举防范化解债务风险，全力争取上级资金支持，推进财政收支平稳运行。

2022年8月至2025年12月，一般公共预算收入从6,738万元增加至24,227万元，其中税收收入从5,832万元增加至22,594万元、非税收入从906万元增加至1,633万元。一般公共预算支出从6,293万元增加至24,634万元，其中三保支出从2,629万元增加至3,879万元。

（一）2025年一般公共预算收支情况

2025年，毕节高新区一般公共预算收入完成24,227万元，其中：税收收入完成22,594万元，非税收入完成1,633万元。加上上级补助收入3,994万元、调入资金1,097万元、盘活存量资金508万元、区域间转移收入700万元、上年结转收入910万元、预算稳定调节基金300万元，收入共计31,736万元。

一般公共预算支出完成24,634万元，加上区域间转移支出5,908万元、结转资金安排支出1,276万元，减去上解市级支出82万元。支出共计31,736万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

政府性基金预算收入完成6,303万元。其中土地出让收入6,245万元，其他政府性基金收入58万元。加上上级补助收入2,477万元、地方政府专项债务转贷收入56,329万元、上年结转收入1,829万元。收入共计66,938万元。

政府性基金支出5,397万元，加上上解市级支出2,312万元、调出资金1,097万元、地方政府专项债务转贷支出56,329万元、结转下年安排支出1,803万元，支出共计66,938万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算无收入，未安排支出预算。

（四）社保基金预算执行的情况

社保基金预算无收入，未安排支出预算。

二、“十四五”时期及2025年重点工作落实情况

“十四五”时期，面对世界百年未有之大变局加速演进、国内经济结构深刻调整带来的复杂严峻挑战，以及经济结构优化、增长动力转换的多重考验，我们主动适应新时代经济发展要求，坚持稳中求进工作总基调，持续筑牢“三保”保障底线，稳步提升财政资源配置效率，统筹推进各项工作，为高新区经济社会高质量发展提供了坚实财力支撑。

一是地方财政实力跃上新台阶，预算执行质效稳步提升。“十四五”时期，毕节高新区始终把壮大财政实力作为服务发展大局的重要基础，通过强化收入征管、优化财源结构、争取上级支持等多重举措：一方面累计完成一般公共预算收入85,096万元，其中税收收入65,030万元，占比保持在76％以上，收入质量持续优化，反映出经济发展的韧性与活力；另一方面上级补助与转移支付力度加大，积极争取上级转移支付和补助资金累计13,198万元，有效弥补了地方财力缺口，为重大项目建设提供了有力支持。

二是支出结构持续优化，重点领域保障更加精准有力。“十四五”时期，我们牢固树立过“紧日子”思想，坚持“保基本、兜底线、促公平”原则，持续优化财政支出结构，将更多财力投向产业发展、科技创新、生态环保等重点领域。围绕市委、市政府、高新区党工委、管委会重大决策部署，统筹财力支持科技创新、产业发展、生态环保（污染防治）等领域，推动经济社会发展短板加快补齐。强化国库集中支付管理、严控一般性支出，“三公”经费支出做到只减不增，财政资金使用效益进一步提高。

三是财政改革纵深推进，体制机制活力不断释放。“十四五”时期，我们聚焦重点领域和关键环节，推动财政改革取得新突破。一方面预算管理制度更加完善：全面实施零基预算改革，打破“基数法”分配模式，预算编制更加科学精准；深化预算公开，政府预决算、部门预决算公开范围和内容进一步拓展，财政透明度显著提升。另一方面财政管理效能全面提升：推进“数字财政”建设，预算管理一体化系统全面上线运行，实现财政资金全流程动态监控。

2025年，高新区严格执行区人大预算决议和审查意见要求，切实发挥财政职能作用，有力组织财政收入，加强重点领域保障，大力压减非刚性非重点支出，从严管理债务工作，提升财政资金使用效率，为实现经济社会发展目标提供了有力支撑。

一是聚焦重点支出，坚决兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”优先保障的原则，严格落实“三保”支出优先保障机制，压实“三保”主体责任，全力保障“三保”支出。2025年毕节高新区“三保”支出共计3,879万元，其中保工资支出2,005万元、保运转支出1,874万元（含公安839万元、消防322万元、税务280万元等）；依托省级“三保”监测平台，建立“三保”从预算审查到资金支付全过程监管机制，强化日常监督；不折不扣落实过“紧日子”要求，对各部门非重点非刚性支出压减352万元，对长期沉淀闲置资金按有关要求清理盘活共计508万元。严格落实各级重点工作部署，把有限的财政资源用在刀刃上。

二是聚焦主导产业，加大项目谋划力度。紧紧抓住国发〔2022〕2号、国函〔2022〕65号文件重大机遇，围绕“四新”主攻“四化”，扎实抓好产业发展。2025年以来，累计获得产业发展类资金支持共计6,059万元。其中毕节高新区围绕超长期特别国债、大规模设备更新等政策投向争取上级资金2,165万元；工业园区消防安全隐患治理项目争取新增一般债券资金1,000万元、贵州省安全生产专项资金80万元；黑臭水体治理、污水处理整改的项目争取新增一般债券资金500万元；毕节高新区纺纱织布项目及天麻配套基础设施项目争取省级预算内（新增）基本建设投资资金2,200万元；围绕工业企业的发展争取上级发展专项资金114万元。

三是聚焦债务风险化解，坚决守牢安全底线。严格落实中央、省、市关于防范化解地方政府债务风险的要求，将债务工作纳入高新区重点工作范畴，开展常态化调度；多措并举有效防范化解存量债务，依法推动债务总量稳步下降；用好国发〔2022〕2号文件政策，积极协商金融机构对部分债务展期、降息，缓释债务压力；将政府债务利息全额纳入预算管理，坚决守住不发生区域性系统性债务风险的底线。

三、“十五五”时期财政工作主要目标及2026年财政预算安排 

我们将紧紧围绕党的二十届四中全会和省委十三届八次全会、市委三届十二次全会对“十五五”时期“发挥积极财政政策作用、深化财税体制改革”提出的明确要求，结合当前经济发展形势和高新区工作实际，在“十五五”时期预算支出中继续坚持“统筹兼顾、突出重点”原则，聚焦“三保”保障，单独编制、精准标识、优先保障，强化资金使用精准性与效益性，全力落实好更加积极财政政策要求，助力高新区高质量发展。

2026年，高新区锚定“十五五”产业创新升级核心目标，构建“税收引领、多元协同”的收入支撑体系，以企业税收贡献为核心，叠加资产盘活的政府性基金收益、上级专项补助，确保财政收入规模与质量双升，为重点项目筑牢资金基础。

（一）一般公共预算收支安排

高新区一般公共预算收入拟安排24,713万元，较上年增长2％，其中税收收入20,334万元，非税收入4,379万元，加上调入资金3,930万元、上年结转收入1,276万元，收入共计29,919万元。

全区一般公共预算支出按29,919万元安排，其中保工资2,338万元、保运转398万元、其他运转类509万元、债务利息保障支出2,618万元、产业发展专项资金支出5,430万元、科技发展资金407万元、注册资本金6,000万元、历史遗留问题化解支出2,694万元、区域间转移支付2,000万元、其他党委办公室事务支出（公安系统辅警工资等）1,500万元、其他消防事务支出700万元、其他财政事务支出300万元、其他重点项目支出1,510万元、上解上级支出1,992万元、上年结转支出1,276万元。支出共计29,919万元。收支平衡。

年度执行中，随着上级转移支付的陆续下达，实际收支规模还会发生变化。同时，在区人大批复之前，高新区安排了必须支付的基本支出及上级补助支出等。

（二）政府性基金预算收支安排

政府性基金预算收入按10,000万元安排，其中：土地出让收入8,000万元、其他政府性基金收入2,000万元，加上上年结转收入1,803万元，收入共计11,803万元。

政府性基金预算支出按11,803万元安排，其中：债务利息支出3,770万元、隐债还本支出1,000万元、调出资金3,930万元、其他政府性基金安排支出300万元、上解上级支出1,000万元、上年结转支出1803万元，支出共计11,803万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支安排

国有资本经营预算无收入，未安排支出预算。

（四）社会保险基金预算收支安排

因高新区无社会事务管理职能，故未编制社会保险基金收支预算。

（五）预备费安排情况

根据《中华人民共和国预算法》关于“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的1％至3％设置预备费”的规定，高新区安排预备费247万元，占一般公共预算支出的1％。

四、“十五五”时期财政工作打算及2026年财政重点工作安排

“十五五”时期，我们将按照党的二十届四中全会和省委十三届八次全会、市委三届十二次全会安排部署，坚持“稳增长、优结构、防风险、促改革”主线，以“创新赋能、产业支撑、风险可控”为核心，落实中央“总量增加、结构更优、效益更好”的积极财政政策导向，聚焦实体经济发展、科创培育，强化零基预算，助力高新区打造高能级产业创新载体。

一是全力服务实体经济，坚定不移推动企业发展。积极落实减税降费政策，综合运用减、缓、退等措施支持企业发展；建立完善规上企业储备库，推进企业向规模企业的转化升级，培育新的经济增长点。

二是全力推动科技创新，发挥财政政策引导作用。整合各类资金强化科技投入，支持高新企业培育和科技成果转化，促进企业创新发展，增强创新驱动发展能力。积极争取政策支持，加大企业研发投入支持力度。

三是深化零基预算改革，摒弃“基数＋增长”模式，建立“零基起步、按需编制、绩效导向”的预算分配机制，实现财政资源配置与高新区战略目标、企业需求精准匹配。

2026年作为开局之年，我们将强化资金统筹与精准投向，重点抓好以下工作：

一是着力抓征收，增税源。加强收入征管，强化税源税种管理，开展重点行业、重点税源监控分析和纳税辅导，深挖财税收入增长潜力。聚焦基础设施建设、产业要素保障、生产性配套服务、生活型服务业四大领域，高效推进供水厂、污水处理厂、印染厂及热电联产、万物再生资源、数据标注等项目，培育新的经济增长点和税源增长点。

二是着力抓统筹，优结构。树立过“紧日子”的理念，将“三保”支出作为财政保障的重中之重，确保“三保”支出及时足额兑付，优化财政支出结构，加强重大战略任务、重大建设项目、重大风险防范财力保障，提升财政资源配置效率。

三是着力抓好要素保障。围绕园区企业生产用能需求、企业用工缺口与人才留存，安排1500万元要素保障资金，用于保障园区自来水、电力、燃气、管网新建与升级改造、线上线下招聘会组织执行经费等，解决企业用能、用工需求，提升营商环境。

四是抓评价、强实效。牢固树立“花钱必有效、无效必问责”的绩效理念，全面实施预算绩效管理，强化绩效结果应用，通过绩效评价，细化实化过“紧日子”要求，将有限的财政资金用在刀刃上，充分发挥财政资金的效益。

五是抓实风险管控。将政府法定债务本息6140万元和隐性债务利息248万元全额纳入预算进行保障，统筹安排1000万元偿还隐性债务本金；推进融资平台实体化转型，按时完成融资平台压降任务，守住财政安全底线。

各位代表：

2026年是“十五五”规划开局之年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入贯彻落实党中央、省委、市委决策部署。在市委、市政府及高新区党工委、管委会的坚强领导下，自觉接受七星关区人大的监督，坚定信心、竭力奋斗、创新实干、全力突破，继续实施更加积极的财政政策，为推动高新区高质量发展贡献财政力量。

附件:名词解释.docx

《毕节高新区2025年预算执行情况与2026年预算草案的报告》附表.xls